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伦敦同业拆借利率(LIBOR)部分币种和期限利率于2021年12月31日后终止,为适应国际基准利率体系变革,做好新旧基准利率平稳更替,交易中心积极做好外汇交易系统相关安排,请银行间外汇市场会员做好交易衔接和存续交易处理。
1、终止挂钩旧基准利率相关产品。对2021年12月31日后终止报价的欧元、英镑、日元,以及1周和2个月期美元LIBOR,交易中心外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统于2022 年1月4日起终止使用其作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准。
2、支持挂钩新国际基准利率相关产品。2020年4月20日起,外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统已支持挂钩美元担保隔夜融资利率(SOFR)、英镑隔夜指数平均值(SONIA)、欧元短期利率(ESTR)、东京隔夜平均利率(TONAR)等新国际基准利率的货币掉期和外币利率互换;2021年8月23起,外汇交易系统已支持挂钩SOFR的浮动利率外币拆借。
3、提供存续交易基准转换服务。2021年11月1日起,外汇交易系统已提供挂钩LIBOR的存续交易(包括货币掉期、外币利率互换等)基准转换服务,交易双方对后备利率、基准转换生效日、付息日及息差等交易要素的调整通过系统达成一致后,外汇交易系统将自动更新成交单。
下一步,交易中心将持续跟踪国际市场基准利率改革进展,接轨国际惯例,提供新基准利率计息和付息等更多便利交易的增值服务,加强系统建设和运维管理,做好新旧基准利率平稳更替的业务技术保障。
(原标题《CFETS外汇交易系统关于部分LIBOR利率终止的相关安排》)
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本文标题:【利率基准改革(最近一次调整基准利率)】
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