中融基金的控股股东变更为国联证券,公司名称正式更改为“国联基金”,亟待解决权益规模小且业绩较差的问题。
文/每日财报 楚风
中融基金股权变更事宜终于画上圆满的句号。近日,国联证券发布公告称,公司控股子公司中融基金管理有限公司名称变更为“国联基金管理有限公司”。国联基金也发布相关公告称,后续将对旗下产品名称进行相应变更。
早在2022年6月,中融信托就宣布挂牌转让中融基金,业界内盛传收购方是国联证券。今年2月份,国联证券发布公告表示“拟收购中融基金,实现100%股权持有”。
国联证券通过摘牌的方式,收购中融信托持有中融基金51%的股权;后续与上海融晟签署相关协议,收购中融基金的股权比例改为75.5%。上海融晟持有中融基金49%的股权中,有24.5%处于质押状态,未能按照约定时限解除质押,国联证券遂降低股权收购比例。
收购完成后,国联证券控股中融基金,参股中海基金,设立拥有公募牌照的资管公司,实现“一参一控一牌”的金融版图布局。
《每日财报》注意到,国联基金管理规模以债券产品为主,权益规模占比为10.56%。截至8月2日,近1年来,权益产品平均收益率为-12.09%,在行业中表现较为落后;37只权益产品仅有5只取得正收益,9只产品亏损逾20%。
权益产品业绩表现不佳
国联基金成立于2013年5月,到2020年管理规模突破千亿元,后续两年多的规模始终在1100亿元上下徘徊。截至今年二季度,国联基金管理规模为1050.57亿元,其中债券产品规模占比达到66.34%,权益基金规模占比为10.56%。
从业绩来看,国联基金旗下债券产品收益表现较好,近1年来平均收益率为2.48%,高于同行同类产品平均水平。中融聚业定期开放债券是业绩走势最好的债券产品,近1年收益率达到5.49%。
值得注意的是,其债券产品以机构客户为主,个人投资者占比非常低。据同花顺iFinD数据,根据2022年报,国联基金共有33只债券产品(不同份额合并计算),其中有24只产品机构投资者持有比例超过98%,而这24产品规模合计638.84亿元。
以中融睿享86个月定开债券为例,该产品是国联基金旗下唯一规模破百亿的非货产品,二季度规模为143.85亿元,其中机构投资者持有比例达到99.99%。
相对于债券产品,国联基金旗下权益产品整体业绩普遍亏损。近1年来,剔除成立不足一年的产品,38只权益基金平均收益率为-12.09%,其中共有9只产品亏损超过20%,整体落后于行业平均水平。
此间,中融新机遇混合亏损最为严重,近1年来净值亏损42.78%。该产品成立于2015年5月,然而成立至今仍然亏损15.60%。截至2022年7月,该产品成立以来最高获得约70%的收益,往后净值一路下挫,回调至今,主要原因是踩坑新能源。
今年第二季度,中融新机遇混合继续押注新能源资产,更换前十大重仓股中的9只股票,割肉环保、机械设备、建筑材料等行业,前十大重仓股全部聚集于电力设备。
中融金融鑫选3个月持有混合是业绩最好的权益基金,近1年来收益率为15.16%。近期,金融板块强势上涨,该产品净值也得以“回血”。不过截至8月2日,该产品成立以来仍亏损10%。
甘传琦追高TMT板块
《每日财报》注意到,近1年来,国联基金旗下亏损超过20%的9只产品中,有5只产品的基金经理是甘传琦。2010年7月至2017年3月,甘传琦曾历任博时基金的研究员、高级研究员、基金经理助理,2017年4月加盟国联基金,任权益投资部基金经理。
目前,甘传琦管理规模是20.77亿元,代表产品是中融产业升级混合,该产品的任职回报率为138.76%。
近1年来,甘传琦管理的产品业绩全面告负,管理的6只产品中,有5只亏损超过20%,代表作中融产业升级混合也亏损30.90%。
甘传琦业绩亏损较大也是因为踩坑新能源。以中融产业升级混合为例,该产品在2022年末主要持有电力设备、有色金属、国防军工、电子、汽车等行业,其中新能源资产持有比例约为56%。
到今年第二季度,中融产业升级混合前十大重仓股割掉汽车、环保、医药生物等相关股票,大幅调仓至计算机、电子、传媒等股票,TMT资产持有比例上升至38.28%。
今年以来,TMT板块经历两波行情:先是在一季度强势上涨,4月份至5月份遭遇显著回调;第二波行情是在6月份,TMT板块再次迎来大涨,但是到7月份又大幅度调整。
中融产业升级混合净值是在第二季度开始重仓TMT板块,净值出现明显波动,在6月19日至今跌跌不休,年内收益率再创新低。
对比之下,甘传琦在今年3月受聘为中融研发创新混合的基金经理,与陈荔共同管理。中融研发创新混合在去年末就有布局TMT板块,今年一季度继续加大对TMT板块的投资,因此业绩表现较好。
中融研发创新混合年内收益率为2.90%,近1年收益率为-0.59%。由此,该产品也成为甘传琦的产品列表中唯一亏损低于20%的产品。
甘传琦在二季报中表示,展望后续市场,我们对以下变量保持紧密观察:最重要的还是观察国内经济的复苏进度,当前人民币汇率处于低位,反应了对经济较低的预期,如果后续政策或者经济内生库存周期出现积极变化,我们认为很多处于低位的经济敏感型资产可能有投资价值;其次,还是要跟踪观察人工智能产业的发展进度,包括是否有重要的杀手级应用能真正面世。
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