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单位资产净值是什么意思（单位基金资产净值和累计净值有什么区别）

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66财经 2024-03-29 15:30:02 82次浏览来源：基金老兵陈儒

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单位资产净值是什么意思（单位基金资产净值和累计净值有什么区别）

所谓基金单位资产净值是指每基金单位代表的某基金资产的净值。

基金单位资产净值是指在某基金在估值日时点，按照公允价格计算的某基金资产的总市值扣除总负债后的余额除以某基金单位的总和。该余额也是指某基金单位持有人的权益。其计算公式如下：

单位基金资产净值 =（总资产-总负债）/基金单位总数

其中，总资产是指某基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总和。

总负债是指某基金运作所形成的负债，包括应付的基金管理费、托管费、交易费等各项费用、应付资金利息等。

基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总额。

按照公允价格计算某基金资产的过程通常称之为基金的估值。基金估值是计算基金单位资产净值的关键。

封闭型基金的交易价格是交易行为发生时已知价格；开放型基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回时未知的单位基金资产净值。

累计单位净值是指某基金单位资产净值加上某基金成立后累计单位派息金额。

累计单位资产净值比较直观和全面的反映某基金在运作期间的过往表现。

基金净值的高低并不是选择基金优劣的唯一依据，基金净值未来的成长性才是判断投资基金成功的关键。某基金单位资产净值的高低除了受到基金经理的能力影响之外，还受诸多其他因素的影响。

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Tags： 累计净值是什么意思

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