这一篇讲稳健型高手北京炒家的炒股理念。炒股是一件严肃的事,不是儿戏。
本文的内容分为以下五点:你是否适合炒股、投入多少资产比较合适、盈亏同源(重要)、理解仓位的重要性、持续回撤(亏损)的防御策略(进攻防守模式的转换)。
从2018年到2022年间,北京炒家在股市中实现了8万到5000万的资金增长。是实力,还是幸存者偏差?(详情可点击了解《讲述北京炒家如何从8万到5000万,满满的干货,炒股人的巅峰》)
我觉得实力肯定是有的。从1到2的翻倍,相信很多人曾经实现过。但1到600倍,除了运气,实力必不可少。
一、你是否适合炒股。
北京炒家经常劝人销户,有些人确实不适合炒股。
股市是最直面人性的市场,有两种人是不适合炒股的。这些人应该远离股市,销户才是他们的顿悟之道。
第一种,股票拿来主义。
逆流里面的胡彪碇给江澈递的纸条写着,“兄弟,交个朋友,搞搞爽,给我写两只最涨的股票,以后就是好兄弟。”
股市中,这种人非常多。他们懒得思考,就想希望别人告诉他,买什么能涨。
如果真有“最涨”的股票,谁会给你?世界上唯一可能的就是父母,亲兄弟都靠不住。抱有幻想的人要早点远离股市。
第二种,不可遏制地“买”。
这种人一旦有空闲资金,就一刻不得闲,兴奋得手里冒汗。哪怕“第六感”预知要亏损还停不住手。这种行为已经变质,要知道炒股是投资行为,而不是赌。这已经不只是远离股市的问题了。这种人除非走大运,否则早晚要掉坑里翻不了身,祸害亲朋好友。
二、投入多少资产比较合适。
必须明确的是,股市是一种长期投资,不要抱有捞一笔就走的想法。有些人信心满满,本身又没钱,于是想着借钱实现梦想。然而现实大多是残酷的,结局就是妻离子散。这种得不偿失的行为必须尽量避免。
其实换个角度想,如果你真有信心、有能力在股市盈利,本金1万和100万的区别并不大。退学炒股的资金就极少,在顿悟之后,短时间就实现财富自由了(有些人觉得退神的老婆抄到底了,但我觉得退神是有了老婆的支持才能成功的。PS:退神是一个被炒股耽搁了的哲学家。)
北京炒家认为前期投入股市的资产占比10%就足够了。这是有说法的,因为谁都不能100%地保证在股市中能够盈利。如果失败了,10%的损失不至于伤筋动骨。
后期什么时候增加投入?北京炒家认为当投入的10%翻到50%(4倍)是合适的。股市是随机波动的,只要经历的时间足够长,谁都能抓到涨停板,谁都能有翻倍的经历。正所谓瞎猫抓到死耗子,并不是实力的体现。而当你能在股市翻4倍(单股长线不算,非单边牛市),也证明了你有一定的实力。可以适当地增加投入,最高不要超过盈利(相当于把盈利当安全垫,浑身每一个细胞都透露出“稳健”)。
三、盈亏同源(重要)。
北京炒家讲得最多的应该就是盈亏同源了。
一切股市的操作,想要“赢得多”,必然伴随着“亏得多”的风险。
就拿某股票来说:
某股票K线图
周四分时表
周五分时表
假如你是一个龙头股友,周四进了这个股,周五上午喜提涨停板,下午吃了天地板。
这时候就有一个问题了,为什么周五涨停的时候不跑?
这里就涉及到盈亏同源的一个隐藏的问题了。
任何一个模式,如果上涨时吃不到足够的浮盈,那么就会出现模式失衡,导致下跌时浮盈无法填平亏损。这就是所有人亏损的根源!
而龙头模式是一个高风险偏好的模式。在这个股票你吃一个涨停板就跑了,短期来看是对的,但长期的结果就是亏损。因为龙头模式盘中开板是常见的,一开板就跑是不可能吃到足够多利润的。没有吃到连板,怎么可能填平炸板、天地板、连续一字跌停的亏损。
所以股民必须搞明白,自己的模式的主要盈利点、亏损点在哪里。
四、理解仓位的重要性。
如果从真实的知名的股市高手中(非产业链老师),选一个控制回撤最厉害的人,第一名肯定是北京炒家了。曾经几十个月的月度最大回撤控制在3%左右,并且资金增速也没落下。2020年6月到达1000万,2022年到达5000万。
这一切有一个关键点就在于北京炒家的仓位控制。
自从北京炒家的资产达到2000万开始,他就分仓8个票。就是一个股票最多八分之一仓位。理论上满仓就是8个票,实际上极少满仓。有时候空仓(极少,可能一个月就一两次,甚至没有),大多数都是看盈利情况和行情选择进攻或者防守,少的时候就一个票,最多差不多7成仓位左右。
北京炒家认为仓位过重会影响心态,导致操作模式变形,高手也不例外。
北京炒家的首板模式仓位理念:
按照北京炒家的历史经验,一个股票如果炸板,一般极限亏损10%左右;最严重的情况是同一天两个股票炸板,并且都出现10%亏损的。(炸板只是亏本概率大,并不一定就会亏损,而且单票10%亏损也比较少见)。
单票满仓当天最大回撤10%;分仓两票一般最大回撤5%(极限10%);分仓四票一般最大回撤2.5%(极限5%);分仓越多,回撤越小(当然防守能力提升,进攻能力必然下降,毕竟盈亏同源)。
首板模式单票亏损10%以上,单天出现3个以上10%亏损的炸板,并不是没有。但概率极少,基本上都是特殊事件,可以排除在范围之外。
五、持续回撤(亏损)的防御策略(进攻防守模式的转换)。
股市没有常胜将军,就算真正的高手的盈利率其实也就50%左右。这就避免不了出现连续亏损的情况,跟抛硬币一样,出现连续正面或反面是正常的。
那如何应对这种连续亏损的局面?北京炒家利用两个方法来应对。
一是设置底线,在底线附近实施小仓位、保守的操作。
当出现连续回撤,其实就是你跟不上市场节奏的表现。这个时候继续大仓位操作是不理智的,转攻为守才是正确的。
不止不同炒股模式的风险偏好不同(如龙头模式、首板模式),就算同一个模式内(如首板模式),操作的风格也是有区分的。
首板模式内,有些股票涨停溢价的确定性比较高,属于保守型的(不一定就有溢价,属于个人经验积累);有些股票涨停溢价比较难以确认,属于可有可无的(至于如何判断,需要平时的经验积累)。当进行防守的时候,可无可有的操作都要放弃,以降低继续亏损的风险。
根据资金设置一个防守的底线,实施保守、谨慎的操作。比如设定100万为防守安全线,当资金从110万回撤到100万,就要丢弃一些确定性不高的操作。
二、利用资金安全垫,尝试改守为攻。
当进入底线防守的时候,因为仓位小、操作谨慎,盈利只是时间问题(要有这方面的信心)。
当资金在设置的底线之上,超出部分就属于安全垫。可以根据安全垫尝试转守为攻。
比如,当资金在防守策略下,从100万涨到103万时。超出底线的3万,可以用来加大30万的仓位(按仓位理论,可以抵一天最大的回撤)。即使失败了,也不外乎就是回到起点。而成功了就走出连续回撤的泥潭。
如果有关注北京炒家的就知道,当他持续亏损的时候,仓位不会太大。反而当他盈利的时候,仓位会越来越大。在外人看来,涨幅那么大了,回撤的风险就会比较大了。但在他看来,在回撤可控的情况下,就应该尝试扩大盈利;就算回撤也就损失一部分利润。
同时也能看到,当股市行情见好时,如果他错过行情的时候(没抓到好股),也不会无缘无故加大仓位。
可见北京炒家是一个执行力较强的人。
PS:应该很少有人像我这样全面的、系统化的总结北京炒家的炒股理念,毕竟他也讲得零零碎碎的。有些内容他讲的次数多了,也不愿意重复地讲了。喜欢的就收藏吧。
也可以关注下我,虽然我发表的内容杂七杂八的,偶尔也会有干货[微笑]。
后面会有一篇关于如何建立炒股模式的文章。大家如果有什么想看的也可以告诉我,我看看能不能写出来。
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本文标题:【北京炒家是炒股养家吗(北京炒家的交易模式)】
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