哟哟哟!切克闹!煎饼果子来一套!
趁年轻就来投资私募基金,心情不好就拿钱撒气。
买包买鞋买衣服买冰淇淋吃小龙虾,想干啥干啥!
今天本rap......哦豁,不是!
是小星想和大家唠唠,私募基金究竟是怎么赚钱的!
私募基金是如何盈利的
我们都知道,私募基金贼赚钱,要是投资成功,一不小心你就成了小富豪!
但私募基金自己是怎么盈利的,我们却是一头雾水。
1
固定管理+业绩提成的模式
私募基金收入是以“固定管理+业绩提成”的模式,加上基金团队和投资人之间的利益是捆绑在一起。
公募基金的主要赢利点是管理费,而私募基金的管理人,收取管理费,同时取得收益分成。
比例通常为2%+20%,就是2%的管理费,加上20%的收益分成。但私募基金一般是依靠业绩提成来作为收入的。
当然,这种业绩提成,是需要基金业绩超过了基金历史最后记录才能提取。
假设,某只基金历史最好的成绩是净值1.1元,那么下次业绩提取日,如果私募基金经理没有提高业绩,净值还是回落到1元/份,那么他就得不到业绩提成了。
所以,私募基金的主要赢利点在于基金的本身收益,私募基金公司最大的收入来源就是提取业绩报酬,较高的报酬才能帮助他们留着好的人才,毕竟没有人会嫌弃钱多滴!
2
基金的核心是募集资金
私募基金公司就是拿着你的钱和别人的钱,去炒股,去买债券,去投资,去干那些在金融界能赚钱的事,还包括一部分存银行。
说直白点,就是一群专家帮你干你自己在股票债券行业能干的事。
有人就觉得疑惑,为什么让他们来帮忙,自己去干不好吗?!
是,自己可以选择投资哪些私募基金。
但是,我们没有人家那么专业啊,比起我们这种小喽啰,人家在私募行业都混了多少年了,都是一群大佬啊。
加上市场的波动,私募基金也会随着涨跌,不一定都是时时赚钱的!但是毕竟专家比我们普通投资者有经验,操作起来比自己去炒股之类的能风险小一点!
3
私募灵活性强
和公募基金严格的信息披露要求不同,私募基金这方面的要求低得多,加之政府监管也相应比较宽松。
私募基金具有较强的保密性,基金净值也一般每周、每月发布一次就可以了,没有强制性的季度信息规定。
所以,私募基金的投资更具隐蔽性,运作上也更为灵活,相应获得高收益回报的机会也更大。
另外,公募基金在股票股票投资上受限较多,比如,持股最低仓位为6成,不能参与股指期货对冲等。
而私募基金的仓位非常灵活,相对没有那么多限制,虽然没有到达放飞自我的地步。
但它可空仓也可满仓,且可参与股票、股指期货、商品期货等多种金融品种的投资。
就算是在熊市,私募基金也可以获利,为什么呢?
因为私募基金既可选择空仓不做股票,也可使用股指期货对冲股市的下跌风险。
所以这也是它能够盈利的原因了。
私募基金的投资模式
既然我们知道私募基金是怎么盈利的,那么它又能通过怎样的投资策略来赚钱的呢?一起来看看!
1
股票投资
股票投资是以国内股票为主要的投资标的,是目前国内阳光私募行业中最主流的投资策略。
股票策略主要投资于股市,像A股、港股、美股等等,目前80%以上的私募基金用的都是这个策略。
按照风险暴露的大小排序分别为股票多头、股票多空、股票市场中性三种子策略。
2
事件驱动策略
事件驱动策略是指,通过分析重大事件发生前后对投资标的影响不同而进行的套利。
私募基金经理一般需要估算事件发生的概率,以及对标的资产价格的影响,并提前介入等待事件的发生,然后择机退出。
3
相对价值策略
相对价值策略,强调从资产价格的相对高低中获利。
也就是说,这既能同时涉及两个具有高度相关性的资产,或者不同市场中的同一资产,当这两个资产,或者市场之间的价格差变得充分大时,买入价格低的资产,卖出价格高的资产,获取两者之间的价格差。
简单讲,相对价值策略是一种无风险或者低风险套利。
4
债券策略
债券策略是指专门投资于债券的基金,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的收益。
债券投资的基金主要以债券为投资对象,以绝对收益为目标。
而且基金资产80%以上投资于债券基金。当然也会有一小部分的资金投资于股票市场。
5
管理期货策略
管理期货策略是指由专业商品交易顾问,通过商品市场、期货市场和期权市场来管理的基金。
该策略主要投资:商品期货、金融期货、期权与衍生产品、外汇与货币。
6
宏观策略
宏观策略主要是通过对国内以及全球宏观经济情况进行研究,当发现一国的宏观经济变量偏离均衡值,私募基金经理便集中资金对相关品种的预判趋势进行操作。
宏观对冲策略是所有策略中涉及到投资品种最多的策略之一,包括股票、债券、股指期货、国债期货、商品期货、利率衍生品等。
而且操作上为多空仓结合,并在确定的时机使用一定的杠杆增强收益。
7
组合策略
组合策略是指投资理财上的“资产配置”概念,用于单一基金上,由私募基金经理人针对全球经济和金融情势的变化,决定在不同市场、不同投资工具的资产配置比重。
它投资于多种不同类型的专业基金,如:股票基金,债券基金、货币基金、甚至绝对回报基金作为资产配置的工具。
8
复合策略
复合策略是指将多个策略组合起来运作的一种策略形式。
每一种对冲基金的策略都有其优势和劣势的一面。通过对多种策略的组合,往往可以平滑单一策略的风险,使得业绩表现趋向于稳定。
比如,将定向增发、商品期货同时吸纳,在两个相关性极低的领域进行复合投资。
此类策略一般呈现低风险、低收益特征。
以上就是私募基金怎么赚钱的全部内容了,讲到这里,小星不得不感叹,私募基金真的蛮吸金的!
(全文完)
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