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易方达天天发货币市场基金

招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

二〇一七年二月

易方达天天发货币市场基金招募说明书

重要提示

1、本基金根据中国证券监督管理委员会《关于准予易方达天天发货币市场基金注册的

批复》（证监许可【2014】959 号），以及《关于易方达天天发货币市场基金延期募集备案的

回函》（机构部函【2016】2956 号）进行募集。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中

国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市

场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债

券型基金，属证券投资基金中的较低风险收益品种。投资者购买本货币市场基金并不等于

将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风

险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经

济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致

证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生

的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，

因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在

现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因发生特定情况收取强制赎回费用

的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风

险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延

划出的风险，因投资人申购金额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险，因影子定价

确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申

购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险等等。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》等信

息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并

充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主并谨慎做出投资决策，自行承担投资

1

风险。

4、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本

金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》。

5、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

2

目 录

一、绪 言 ......................................................... 5

二、释 义 ......................................................... 6

三、基金管理人 .................................................... 10

四、基金托管人 .................................................... 20

五、相关服务机构 .................................................. 23

六、基金份额的分类 ................................................ 25

七、基金的募集安排 ................................................ 26

八、基金合同的生效 ................................................ 29

九、基金份额的申购、赎回 .......................................... 30

十、基金转换和定期定额投资计划 .................................... 38

十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻 ........................ 39

十二、基金的投资 .................................................. 40

十三、基金的财产 .................................................. 45

十四、基金资产的估值 .............................................. 46

十五、基金的收益分配 .............................................. 50

十六、 基金的费用与税收 ........................................... 52

十七、基金的会计与审计 ............................................ 54

十八、基金的信息披露 .............................................. 55

十九、风险揭示 .................................................... 60

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................ 63

二十一、基金合同摘要 .............................................. 65

二十二、基金托管协议摘要 .......................................... 84

二十三、对基金份额持有人的服务 .................................... 97

二十四、其他应披露事项 ............................................ 98

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（责任编辑：66财经）