这届基民在成长,追高的人变少了,抄底的人变多了。
最近,可以去抄底的方向越来越多了......其中创业板的呼声是比较高的。
但抛开基民的成长和创业板成分行业的产业变革,如果没有新基民的学费,那老基民即便学会了正确的姿势,也是很难赚到钱啊......
一
关于创业板,我想说的一共有3点。
第一点,创业板的行业构成。
排名靠前的是电力设备占比35%、医药生物占比21%。新能源被抛弃,医药在磨底,那创业板肯定就没好。
所以,买创业板的钱,超过一半是投入了这两大行业,它们是否都是你认可的方向?如果其中有一个不是,那还不如拿着一半的钱单独去买你认可的另一个行业。
而根据我的观察和对投资者心态的分析,很少有基民会同时非常看好新能源和医药,不知道我的想法对不对,欢迎评论区留言。
但凡事都有两面性,买创业板有利于优化持有体验。如果你看好新能源,但又不排斥医药,那创业板就可以是选项之一。
因为每往投资组合里增加一个相关性低的品种,整个组合的波动区间就会变窄一点,难受的概率从50%降低到了25%(起码统计学上是这样的)。
第二点,买指数要摆正心态。
投资被动指数,想赚钱又想优化体验的奥义就是要买的便宜。
现在创业板的估值很低,近5年市盈率百分位不到9%,市净率也在-1倍标准差附近,所以现在建仓的问题不大。宽基指数就是国运。
来源:Wind 截止至23/05/15
重点在于心态,因为像创业板指这样的指数背后,是被一个个行业周期所牵动的,当一些行业处于下行或磨底阶段的时候,指数基金就只有承受的份,不像主动基金可以切换细分领域或者个股。
比如医药基金经理赵蓓增加了中药的配置,新能源基金经理祁禾调仓了光伏设备,他们都获得了比行业指数更好的收益。以“年”为角度去评价,他们是更胜一筹的。
所以指数投资就很自然的要求投资者持有更长时间,真正要有持久战的心理准备。
创业板在2016年、2017年、2018年连续3年收益为负,这对投资者的心理是极大的挑战。而主动基金的基金经理如果连续3年亏钱,咖位又不够大的话,那大概率要下岗了,我们现在看到的主动基金经理是存在一定的幸存者偏差的。
第三点,目前指数的态势要心里有数。
从图形上看,站稳2200点就是一大关,如果站不稳,下一个支撑就要到1900点附近了。向上看,2700点一线附近是个重要的阻力,站稳这里才能有更多的指望。
图形不能预测未来,但因为很多人都在看、在用,所以它可以帮助我们感知市场参与者的一些重要心理价位。
二
最后,对于我自己来说,我会选择投资科创50而不是创业板。
往浅了说,子弹是有限的,我要把它打在最有希望的方向。不存在什么无限子弹模式,说这话的人只不过还没有经历过一场完美风暴,它会击穿你的一切交易计划。
如果真的有无限子弹,干嘛还要投资呢?
往深了说,虽然它们二者目前的长期胜率都比较高,因为指数背后的行业都是具备终局思维的。但我认为,科创50的赔率是更高的。
一是科创板的弹性更高,个股呈现出了“高机构占比+低流通市值”的特征,之前跟大家提过多次。
二是半导体行业目前是由割裂走向共识,而新能源行业目前是由共识走向割裂。共识度开始逐渐堆积的方向,它的潜在爆发力就强,赔率也就高。
这一点是非常重要的,行业所处的阶段不同,那阶段性的结果也就不同。
国富基金总经理徐荔蓉曾说过:“行业研究追求的是强者思维,投资秉承的是弱者思维,能把这两者矛盾想通的,下限会比较高”。
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本文标题:【创业板何去何从(创业板进入门槛)】
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